| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 3 553.00 | 2 738.00 | 6 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 800.00 | | 3 096 800.00 | 3 096 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 5 912.00 | 380.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 820.00 | 32 138.00 | 53 682.00 | 85 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 471.00 | 83 801.00 | 160 670.00 | 244 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 713.00 | 119 492.00 | 3 736 221.00 | 3 855 713.00 |
BT Marchandises | 379 382.00 | 14 613.00 | 364 769.00 | 379 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
BZ Autres créances | 136 733.00 | | 136 733.00 | 136 733.00 |
CF Disponibilités | 188 085.00 | | 188 085.00 | 188 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 567.00 | 14 613.00 | 818 954.00 | 833 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 280.00 | 134 105.00 | 4 555 175.00 | 4 689 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 468.00 | 7 362.00 | | 19 468.00 |
DG Autres réserves | 546 914.00 | 316 904.00 | | 546 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 243.00 | 242 116.00 | | 39 243.00 |
DL TOTAL (I) | 815 624.00 | 776 381.00 | | 815 624.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 445 598.00 | 2 620 361.00 | | 2 445 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 186.00 | 1 359 944.00 | | 2 621 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 869.00 | 210 828.00 | | 243 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 808.00 | 178 416.00 | | 567 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 681.00 | 85 813.00 | | 69 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EA Autres dettes | 237 008.00 | 54 580.00 | | 237 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 739 551.00 | 1 889 981.00 | | 3 739 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 175.00 | 2 666 362.00 | | 4 555 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 091.00 | | | 1 223 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 1 071.00 | | 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 202.00 | | 2 220 202.00 | 2 220 202.00 |
FG Production vendue services | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 110.00 | | 2 467 110.00 | 2 467 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | 14.00 | | 4 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 639.00 | 12 092.00 | | 14 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 8 528.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 8 896.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 655.00 | 6 389.00 | | 32 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 655.00 | 6 389.00 | | 32 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 755.00 | 2 508.00 | | -31 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 3 403.00 | | 6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 776.00 | 2 271 171.00 | | 2 491 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 534.00 | 2 029 055.00 | | 2 452 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 243.00 | 242 116.00 | | 39 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 419.00 | | 1 675 294.00 | 2 180 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 855 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 578.00 | | 1 590 514.00 | 1 512 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 960.00 | | 84 330.00 | 245 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 882.00 | | 450.00 | 421 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 524.00 | 47 968.00 | | 71 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 2 007.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 978.00 | 45 960.00 | | 69 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 808.00 | 567 808.00 | | 567 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 008.00 | 237 008.00 | | 237 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 361.00 | 103 901.00 | 915 527.00 | 2 620 361.00 |
VI Groupe et associés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 423 000.00 | | | 2 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 963.00 | | | 1 200 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VP Divers | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 979.00 | 239 899.00 | 80.00 | 239 979.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 551.00 | 1 223 091.00 | 915 527.00 | 3 739 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 978.00 | 22 632.00 | | 87 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 423.00 | 13 178.00 | | 74 423.00 |
ST Autres comptes | 101 085.00 | 99 758.00 | | 101 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 787.00 | 95 412.00 | | 86 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 46 679.00 | 41 948.00 | | 46 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 2 839.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 420.00 | 25 471.00 | | 89 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 975.00 | 250 296.00 | | 308 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |