| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 800.00 | | 3 096 800.00 | 3 096 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 371.00 | 93 400.00 | 14 971.00 | 108 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 511.00 | 264 912.00 | 48 600.00 | 313 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 272.00 | 364 090.00 | 4 213 182.00 | 4 577 272.00 |
BT Marchandises | 547 997.00 | 9 023.00 | 538 974.00 | 547 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 012.00 | 33 012.00 | 96 000.00 | 129 012.00 |
BZ Autres créances | 313 110.00 | | 313 110.00 | 313 110.00 |
CF Disponibilités | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 087.00 | 42 035.00 | 1 040 052.00 | 1 082 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 359.00 | 406 125.00 | 5 253 234.00 | 5 659 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 791.00 | 21 000.00 | | 30 791.00 |
DG Autres réserves | 265 412.00 | 265 412.00 | | 265 412.00 |
DH Report à nouveau | 378 052.00 | 272 021.00 | | 378 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 471.00 | 195 822.00 | | 216 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 726.00 | 1 564 255.00 | | 1 700 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 444.00 | 2 844 491.00 | | 2 403 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 219.00 | 349 398.00 | | 395 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 487.00 | 402 357.00 | | 377 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 006.00 | 127 520.00 | | 121 006.00 |
EA Autres dettes | 255 351.00 | 59 111.00 | | 255 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 508.00 | 3 782 876.00 | | 3 552 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 234.00 | 5 446 131.00 | | 5 253 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 677.00 | 3 782 876.00 | | 1 048 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 515.00 | 83 698.00 | | 28 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 328.00 | | 11 069.00 | 4 611 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 125.00 | 4 577 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 3 102 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 611.00 | 421 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103 092.00 | | | 3 103 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 425.00 | | 11 069.00 | 455 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 812.00 | | | 1 052 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 169.00 | 76 046.00 | 45 125.00 | 333 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | 514.00 | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 877.00 | 76 046.00 | 44 611.00 | 326 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 613.00 | 9 023.00 | 14 613.00 | 14 613.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 613.00 | 42 035.00 | 14 613.00 | 14 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 613.00 | 42 035.00 | 113 613.00 | 113 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 035.00 | 113 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 189.00 | 71 308.00 | 323 881.00 | 395 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 487.00 | 377 487.00 | | 377 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 351.00 | 255 351.00 | | 255 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VB T. V. A. | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 032.00 | 193 082.00 | 1 101 203.00 | 2 373 032.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 737.00 | 249 737.00 | | 249 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 593.00 | 454 513.00 | 80.00 | 454 593.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 508.00 | 1 048 677.00 | 1 425 084.00 | 3 552 508.00 |