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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 096 800.00 | | 3 096 800.00 | 3 096 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 217.00 | 95 792.00 | 40 425.00 | 136 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 208.00 | 231 085.00 | 88 123.00 | 319 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 328.00 | 333 169.00 | 4 278 159.00 | 4 611 328.00 |
BT Marchandises | 463 572.00 | 14 613.00 | 448 960.00 | 463 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 822.00 | | 170 822.00 | 170 822.00 |
BZ Autres créances | 327 404.00 | | 327 404.00 | 327 404.00 |
CF Disponibilités | 208 024.00 | | 208 024.00 | 208 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 862.00 | 14 613.00 | 1 169 249.00 | 1 183 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 190.00 | 347 782.00 | 5 447 408.00 | 5 795 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 210 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 265 412.00 | 865 412.00 | | 265 412.00 |
DH Report à nouveau | 272 021.00 | | | 272 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 822.00 | 293 021.00 | | 195 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 255.00 | 1 389 433.00 | | 1 564 255.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 123 758.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 123 758.00 | | 99 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 563 388.00 | 2 837 373.00 | | 2 563 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 361.00 | 1 600.00 | | 85 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 140.00 | 597 479.00 | | 545 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 634.00 | 313 844.00 | | 403 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 520.00 | 94 100.00 | | 127 520.00 |
EA Autres dettes | 59 111.00 | 46 141.00 | | 59 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 784 153.00 | 3 890 942.00 | | 3 784 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 408.00 | 5 404 133.00 | | 5 447 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 156.00 | | 21 172.00 | 4 590 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103 092.00 | | | 3 103 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 253.00 | | 21 172.00 | 434 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 812.00 | | | 1 052 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 990.00 | 66 179.00 | | 266 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 699.00 | 66 179.00 | | 260 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 758.00 | 33 000.00 | 57 758.00 | 123 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 758.00 | 33 000.00 | 57 758.00 | 123 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 692.00 | 452 692.00 | | 452 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 634.00 | 403 634.00 | | 403 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 749.00 | 355 018.00 | 1 096 956.00 | 2 648 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 266.00 | 512 266.00 | | 512 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 346.00 | 512 266.00 | 80.00 | 512 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 153.00 | 1 490 422.00 | 1 096 956.00 | 3 784 153.00 |