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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 6 312.00 | 1 436.00 | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 800.00 | | 3 096 800.00 | 3 096 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 147.00 | 76 652.00 | 16 495.00 | 93 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 898.00 | 292 213.00 | 102 684.00 | 394 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 327.00 | 375 178.00 | 4 271 149.00 | 4 646 327.00 |
BT Marchandises | 632 387.00 | 5 598.00 | 626 789.00 | 632 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 123.00 | 14 102.00 | 73 021.00 | 87 123.00 |
BZ Autres créances | 178 780.00 | | 178 780.00 | 178 780.00 |
CF Disponibilités | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 725.00 | 19 700.00 | 989 025.00 | 1 008 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 052.00 | 394 878.00 | 5 260 175.00 | 5 655 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 300.00 | | 1 050 300.00 | 1 050 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 810 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 615.00 | 30 791.00 | | 41 615.00 |
DG Autres réserves | 265 412.00 | 265 412.00 | | 265 412.00 |
DH Report à nouveau | 503 700.00 | 378 052.00 | | 503 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 972.00 | 216 471.00 | | 85 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 699.00 | 1 700 726.00 | | 1 556 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 478.00 | 2 403 444.00 | | 2 554 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 101.00 | 395 219.00 | | 384 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 501.00 | 377 487.00 | | 331 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 421.00 | 121 006.00 | | 130 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 302 674.00 | 255 351.00 | | 302 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 476.00 | 3 552 508.00 | | 3 703 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 175.00 | 5 253 234.00 | | 5 260 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 123.00 | 1 048 677.00 | | 1 657 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 500.00 | 28 515.00 | | 233 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 272.00 | | 99 017.00 | 4 577 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 053 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 962.00 | 4 646 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 812.00 | 488 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102 578.00 | | 1 971.00 | 3 102 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 883.00 | | 95 974.00 | 421 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 812.00 | | 1 072.00 | 1 052 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 090.00 | 40 900.00 | 29 812.00 | 364 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 535.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 312.00 | 40 366.00 | 29 812.00 | 358 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 023.00 | 5 598.00 | 9 023.00 | 9 023.00 |
6T Sur comptes clients | 33 012.00 | 14 102.00 | 33 012.00 | 33 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 035.00 | 19 700.00 | 42 035.00 | 42 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 035.00 | 19 700.00 | 42 035.00 | 42 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 700.00 | 42 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 927.00 | 327 927.00 | | 327 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 501.00 | 331 501.00 | | 331 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 371.00 | 66 136.00 | 16 235.00 | 82 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 674.00 | 302 674.00 | | 302 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VB T. V. A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 961.00 | 236 961.00 | | 236 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 517.00 | 287 399.00 | 1 202 979.00 | 2 317 517.00 |
VI Groupe et associés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 747.00 | | | 254 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 136.00 | 306 284.00 | 852.00 | 307 136.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 476.00 | 1 657 123.00 | 1 219 214.00 | 3 703 476.00 |