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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 6 969.00 | 779.00 | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 800.00 | | 3 096 800.00 | 3 096 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 296.00 | 65 837.00 | 18 458.00 | 84 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 619.00 | 308 718.00 | 126 901.00 | 435 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 197.00 | 381 524.00 | 4 296 673.00 | 4 678 197.00 |
BT Marchandises | 566 027.00 | 2 176.00 | 563 851.00 | 566 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 645.00 | 6 428.00 | 86 217.00 | 92 645.00 |
BZ Autres créances | 160 991.00 | | 160 991.00 | 160 991.00 |
CF Disponibilités | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 366.00 | 8 604.00 | 918 762.00 | 927 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 563.00 | 390 128.00 | 5 215 435.00 | 5 605 563.00 |
CU Autres participations | 1 050 300.00 | | 1 050 300.00 | 1 050 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 913.00 | 41 615.00 | | 45 913.00 |
DG Autres réserves | 265 412.00 | 265 412.00 | | 265 412.00 |
DH Report à nouveau | 519 373.00 | 503 700.00 | | 519 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 171.00 | 85 972.00 | | 193 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 870.00 | 1 556 699.00 | | 1 683 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 660.00 | | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 229.00 | 2 554 478.00 | | 2 363 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 078.00 | 384 101.00 | | 372 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 453.00 | 331 501.00 | | 342 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 822.00 | 130 421.00 | | 135 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 317 322.00 | 302 674.00 | | 317 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 905.00 | 3 703 476.00 | | 3 530 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 435.00 | 5 260 175.00 | | 5 215 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 162.00 | 1 657 123.00 | | 1 788 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 327.00 | | 69 640.00 | 4 646 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 770.00 | 4 678 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 770.00 | 519 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104 549.00 | | | 3 104 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 045.00 | | 69 640.00 | 488 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 734.00 | | | 1 053 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 178.00 | 43 972.00 | 37 626.00 | 375 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 657.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 865.00 | 43 315.00 | 37 626.00 | 368 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 660.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 598.00 | 2 176.00 | 5 598.00 | 5 598.00 |
6T Sur comptes clients | 14 102.00 | 6 428.00 | 14 102.00 | 14 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | 8 604.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | 9 264.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 264.00 | 19 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 846.00 | 277 846.00 | | 277 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 453.00 | 342 453.00 | | 342 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 970.00 | 62 195.00 | 4 775.00 | 66 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 322.00 | 317 322.00 | | 317 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 229.00 | 625 261.00 | 1 226 296.00 | 2 363 229.00 |
VI Groupe et associés | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 475.00 | | | 292 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 554.00 | 292 702.00 | 852.00 | 293 554.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 905.00 | 1 788 162.00 | 1 231 071.00 | 3 530 905.00 |