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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 687.00 | 30 266.00 | 22 421.00 | 52 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | 497.00 | 13 926.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 111.00 | 30 763.00 | 1 221 348.00 | 1 252 111.00 |
BT Marchandises | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CF Disponibilités | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 806.00 | | 267 806.00 | 267 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 917.00 | 30 763.00 | 1 489 154.00 | 1 519 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 138.00 | | | 441 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
DL TOTAL (I) | 545 997.00 | | | 545 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 488.00 | | | 703 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 853.00 | | | 165 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 156.00 | | | 943 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 154.00 | | | 1 489 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 405.00 | | | 318 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 565.00 | | 1 549 565.00 | 1 549 565.00 |
FG Production vendue services | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 730.00 | | 1 559 730.00 | 1 559 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 587.00 | | | 1 574 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 727.00 | | | 1 513 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 111.00 | | | 1 252 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 708.00 | 5 558.00 | | 24 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 708.00 | 5 558.00 | | 24 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 429.00 | 497.00 | 429.00 | 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 497.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 497.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 497.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 853.00 | 165 853.00 | | 165 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 488.00 | 78 738.00 | 322 485.00 | 703 488.00 |
VI Groupe et associés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VP Divers | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 972.00 | 48 548.00 | 14 424.00 | 62 972.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 658.00 | 317 907.00 | 322 485.00 | 942 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
ST Autres comptes | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |