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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 005.00 | 41 962.00 | 15 043.00 | 57 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 732.00 | 1 559.00 | 14 173.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 737.00 | 43 521.00 | 1 214 216.00 | 1 257 737.00 |
BT Marchandises | 172 343.00 | | 172 343.00 | 172 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BZ Autres créances | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CF Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 825.00 | | 266 825.00 | 266 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 562.00 | 43 521.00 | 1 481 041.00 | 1 524 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 254.00 | | | 574 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 672 258.00 | | | 672 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 284.00 | | | 545 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 889.00 | | | 188 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 784.00 | | | 808 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 041.00 | | | 1 481 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 743.00 | | | 343 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 588.00 | | 1 149.00 | 1 256 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584.00 | | 1 149.00 | 14 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 153.00 | 5 808.00 | | 36 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 153.00 | 5 808.00 | | 36 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 258.00 | 1 559.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | 1 559.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | 1 559.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
UG ‐ Financières | | 1 559.00 | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
UX Autres créances clients | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 284.00 | 80 243.00 | 311 122.00 | 545 284.00 |
VI Groupe et associés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 988.00 | 72 256.00 | 15 732.00 | 87 988.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 053.00 | 343 012.00 | 311 122.00 | 808 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |