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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 005.00 | 45 671.00 | 11 334.00 | 57 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 741.00 | 1 559.00 | 14 182.00 | 15 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 746.00 | 47 230.00 | 1 210 516.00 | 1 257 746.00 |
BT Marchandises | 172 980.00 | | 172 980.00 | 172 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BZ Autres créances | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
CF Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 368.00 | | 266 368.00 | 266 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 113.00 | 47 230.00 | 1 476 883.00 | 1 524 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 258.00 | | | 628 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
DL TOTAL (I) | 748 085.00 | | | 748 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 041.00 | | | 465 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 798.00 | | | 728 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 883.00 | | | 1 476 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 758.00 | | | 344 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 737.00 | | 9.00 | 1 257 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 732.00 | | 9.00 | 15 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 962.00 | 3 710.00 | | 41 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | 3 710.00 | | 41 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 047.00 | 162 047.00 | | 162 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
UX Autres créances clients | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 041.00 | 81 001.00 | 377 824.00 | 465 041.00 |
VI Groupe et associés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 76 421.00 | 15 741.00 | 92 162.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 067.00 | 344 027.00 | 377 824.00 | 728 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |