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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 005.00 | 48 319.00 | 8 686.00 | 57 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 741.00 | 1 835.00 | 13 906.00 | 15 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 746.00 | 50 154.00 | 1 207 592.00 | 1 257 746.00 |
BT Marchandises | 180 475.00 | | 180 475.00 | 180 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
CF Disponibilités | 175 525.00 | | 175 525.00 | 175 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 793.00 | | 440 793.00 | 440 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 539.00 | 50 154.00 | 1 648 385.00 | 1 698 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 085.00 | | | 704 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
DL TOTAL (I) | 945 813.00 | | | 945 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 040.00 | | | 384 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 278.00 | | | 168 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 572.00 | | | 702 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 385.00 | | | 1 648 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 306.00 | | | 400 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 746.00 | | | 1 257 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 671.00 | 2 647.00 | | 45 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | 2 647.00 | | 45 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 559.00 | 1 835.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 1 835.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | 1 835.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
UG ‐ Financières | | 1 835.00 | 1 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 278.00 | 168 278.00 | | 168 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
UX Autres créances clients | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 040.00 | 81 774.00 | 302 266.00 | 384 040.00 |
VI Groupe et associés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 534.00 | 84 793.00 | 15 741.00 | 100 534.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 840.00 | 399 575.00 | 302 266.00 | 701 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |