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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 005.00 | 36 153.00 | 20 851.00 | 57 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 584.00 | 1 258.00 | 13 326.00 | 14 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 588.00 | 37 411.00 | 1 219 177.00 | 1 256 588.00 |
BT Marchandises | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BZ Autres créances | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CF Disponibilités | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 277.00 | | 264 277.00 | 264 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 866.00 | 37 411.00 | 1 483 455.00 | 1 520 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 997.00 | | | 501 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
DL TOTAL (I) | 618 254.00 | | | 618 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 762.00 | | | 624 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | | | 177 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 201.00 | | | 865 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 455.00 | | | 1 483 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 925.00 | | | 319 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 111.00 | | 4 477.00 | 1 252 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 687.00 | | 4 317.00 | 52 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 424.00 | | 160.00 | 14 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 266.00 | 5 887.00 | | 30 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 266.00 | 5 887.00 | | 30 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 497.00 | 1 258.00 | 497.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 1 258.00 | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 1 258.00 | 497.00 | 497.00 |
UG ‐ Financières | | 1 258.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
UX Autres créances clients | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 762.00 | 79 487.00 | 318 573.00 | 624 762.00 |
VI Groupe et associés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 105.00 | 63 522.00 | 14 584.00 | 78 105.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 469.00 | 319 194.00 | 318 573.00 | 864 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |