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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 11 493.00 | 14 257.00 | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 452.00 | 10 389.00 | 20 063.00 | 30 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 015.00 | 137 082.00 | 911 933.00 | 1 049 015.00 |
BT Marchandises | 177 698.00 | | 177 698.00 | 177 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CF Disponibilités | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 385.00 | | 284 385.00 | 284 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 400.00 | 137 082.00 | 1 196 318.00 | 1 333 400.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 748.00 | 33 075.00 | | 57 748.00 |
DL TOTAL (I) | 110 823.00 | 53 075.00 | | 110 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 649.00 | 770 459.00 | | 690 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 178.00 | 248 789.00 | | 208 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 888.00 | 145 245.00 | | 142 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 780.00 | 66 325.00 | | 43 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 495.00 | 1 230 818.00 | | 1 085 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 318.00 | 1 283 892.00 | | 1 196 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 462.00 | | | 463 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 588.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 347.00 | 69 735.00 | | 67 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 645.00 | 57 555.00 | | 57 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | 12 180.00 | | 9 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 888.00 | 142 888.00 | | 142 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 178.00 | 208 178.00 | | 208 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 649.00 | 68 616.00 | 273 493.00 | 690 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 883.00 | 45 868.00 | 17 015.00 | 62 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 495.00 | 463 462.00 | 273 493.00 | 1 085 495.00 |