| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 008.00 | 37 071.00 | 6 937.00 | 44 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 607.00 | 63 911.00 | 884 696.00 | 948 607.00 |
BT Marchandises | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CF Disponibilités | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 417.00 | | 385 417.00 | 385 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 024.00 | 63 911.00 | 1 270 113.00 | 1 334 024.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 683.00 | 241 338.00 | | 310 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 026.00 | 69 346.00 | | 131 026.00 |
DL TOTAL (I) | 463 709.00 | 332 683.00 | | 463 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 676.00 | 484 727.00 | | 425 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 916.00 | 102 628.00 | | 47 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 453.00 | 224 008.00 | | 242 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 359.00 | 45 399.00 | | 90 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 404.00 | 856 762.00 | | 806 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 113.00 | 1 189 445.00 | | 1 270 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 864.00 | 439 915.00 | | 457 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829.00 | 421.00 | | 8 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 391.00 | | 3 216.00 | 945 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 090.00 | | | 861 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 688.00 | | 3 070.00 | 66 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 613.00 | | 146.00 | 17 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 637.00 | 3 274.00 | | 60 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 547.00 | 3 274.00 | | 59 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 453.00 | 242 453.00 | | 242 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 676.00 | 77 136.00 | 281 925.00 | 425 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 789.00 | 64 628.00 | 17 161.00 | 81 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 404.00 | 457 864.00 | 281 925.00 | 806 404.00 |