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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 938.00 | 33 797.00 | 7 141.00 | 40 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 391.00 | 60 637.00 | 884 754.00 | 945 391.00 |
BT Marchandises | 187 440.00 | | 187 440.00 | 187 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 692.00 | | 304 692.00 | 304 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 083.00 | 60 637.00 | 1 189 445.00 | 1 250 083.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 338.00 | 163 942.00 | | 241 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 346.00 | 77 395.00 | | 69 346.00 |
DL TOTAL (I) | 332 683.00 | 263 338.00 | | 332 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 727.00 | 552 515.00 | | 484 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 628.00 | 145 980.00 | | 102 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 008.00 | 186 427.00 | | 224 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 399.00 | 34 679.00 | | 45 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 762.00 | 919 600.00 | | 856 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 445.00 | 1 182 938.00 | | 1 189 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 915.00 | 435 294.00 | | 439 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 463.00 | 11 174.00 | | 49 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 373.00 | 11 174.00 | | 48 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 008.00 | 224 008.00 | | 224 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 727.00 | 67 880.00 | 278 424.00 | 484 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 55 176.00 | 17 015.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 762.00 | 439 915.00 | 278 424.00 | 856 762.00 |