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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 21 533.00 | 4 217.00 | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 417.00 | 26 840.00 | 12 577.00 | 39 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 870.00 | 49 463.00 | 894 407.00 | 943 870.00 |
BT Marchandises | 175 660.00 | | 175 660.00 | 175 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CF Disponibilités | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 532.00 | | 288 532.00 | 288 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 401.00 | 49 463.00 | 1 182 938.00 | 1 232 401.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 942.00 | 88 823.00 | | 163 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 395.00 | 75 120.00 | | 77 395.00 |
DL TOTAL (I) | 263 338.00 | 185 942.00 | | 263 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 515.00 | 626 358.00 | | 552 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 980.00 | 184 528.00 | | 145 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 427.00 | 140 662.00 | | 186 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 679.00 | 35 526.00 | | 34 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 600.00 | 987 072.00 | | 919 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 938.00 | 1 173 015.00 | | 1 182 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 294.00 | 500 355.00 | | 435 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 313.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 619.00 | 12 844.00 | | 36 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 529.00 | 12 844.00 | | 35 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 427.00 | 186 427.00 | | 186 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 515.00 | 68 208.00 | 274 968.00 | 552 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 963.00 | 26 948.00 | 17 015.00 | 43 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 600.00 | 435 294.00 | 274 968.00 | 919 600.00 |