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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 110.00 | 57 055.00 | 57 055.00 | 114 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 590.00 | 500.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 5 976.00 | 19 774.00 | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 452.00 | 3 726.00 | 15 727.00 | 19 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 015.00 | 67 347.00 | 970 668.00 | 1 038 015.00 |
BT Marchandises | 159 673.00 | | 159 673.00 | 159 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 225.00 | | 313 225.00 | 313 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 240.00 | 67 347.00 | 1 283 892.00 | 1 351 240.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
DL TOTAL (I) | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 459.00 | | | 770 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 789.00 | | | 248 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 245.00 | | | 145 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 818.00 | | | 1 230 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 892.00 | | | 1 283 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 118.00 | | | 549 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 245.00 | 145 245.00 | | 145 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 789.00 | 248 789.00 | | 248 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 459.00 | 88 759.00 | 264 852.00 | 770 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 818.00 | 549 118.00 | 264 852.00 | 1 230 818.00 |