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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | 106.00 | 2 895.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 351.00 | 106.00 | 16 245.00 | 16 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 398.00 | | 1 389 398.00 | 1 389 398.00 |
BZ Autres créances | 402 737.00 | | 402 737.00 | 402 737.00 |
CF Disponibilités | 1 373 862.00 | | 1 373 862.00 | 1 373 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 771.00 | | 3 168 771.00 | 3 168 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 122.00 | 106.00 | 3 185 016.00 | 3 185 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | 3 638.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 29 088.00 | 23 638.00 | | 29 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 723.00 | 411 519.00 | | 253 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 719.00 | 1 211 509.00 | | 2 234 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 485.00 | 281 501.00 | | 647 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 25 840.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 927.00 | 1 937 469.00 | | 3 155 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 016.00 | 1 961 106.00 | | 3 185 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 827.00 | 1 937 469.00 | | 3 155 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 101.00 | | 3 666 101.00 | 3 666 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 101.00 | | 3 666 101.00 | 3 666 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 214.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 242.00 | 1 310 945.00 | | 3 667 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 792.00 | 1 307 307.00 | | 3 661 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450.00 | 3 638.00 | | 5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100.00 | | 20 051.00 | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 13 350.00 | 11 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 800.00 | | 16 351.00 | 11 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 17 050.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 675.00 | 253 675.00 | | 253 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 719.00 | 2 234 719.00 | | 2 234 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 797.00 | 180 797.00 | | 180 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 398.00 | 1 389 398.00 | | 1 389 398.00 |
VB T. V. A. | 399 105.00 | 399 105.00 | | 399 105.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 259.00 | 1 808 259.00 | | 1 808 259.00 |
VW T.V.A. | 305 614.00 | 305 614.00 | | 305 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 927.00 | 3 155 927.00 | | 3 155 927.00 |