| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 8 395.00 | 8 632.00 | 17 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 027.00 | 8 395.00 | 65 632.00 | 74 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 182.00 | | 1 404 182.00 | 1 404 182.00 |
BZ Autres créances | 479 695.00 | | 479 695.00 | 479 695.00 |
CF Disponibilités | 615 607.00 | | 615 607.00 | 615 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 917.00 | | 2 504 917.00 | 2 504 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 944.00 | 8 395.00 | 2 570 549.00 | 2 578 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818.00 | 273.00 | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | | 8 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 017.00 | 155 641.00 | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 26 836.00 | 184 729.00 | | 26 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 848.00 | 258 096.00 | | 428 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 108.00 | 3 842 820.00 | | 1 483 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 757.00 | 1 114 245.00 | | 631 757.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 543 714.00 | 5 327 786.00 | | 2 543 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 549.00 | 5 512 515.00 | | 2 570 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 714.00 | 5 077 786.00 | | 2 293 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 848.00 | | | 428 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 014.00 | | 2 692 014.00 | 2 692 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 014.00 | | 2 692 014.00 | 2 692 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 299.00 | 11 453.00 | | 8 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 949.00 | 11 453.00 | | 22 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 705.00 | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 16 355.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 212.00 | -4 902.00 | | 22 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 60 527.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 969.00 | 4 133 153.00 | | 2 714 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 952.00 | 3 977 513.00 | | 2 709 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 017.00 | 155 641.00 | | 5 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 5 568.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 5 568.00 | | 2 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 950.00 | 2 950.00 | 250 000.00 | 252 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 108.00 | 1 483 108.00 | | 1 483 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 674.00 | 238 674.00 | | 238 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 182.00 | 1 404 182.00 | | 1 404 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |
VI Groupe et associés | 175 898.00 | 175 898.00 | | 175 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VP Divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 310.00 | 1 889 310.00 | | 1 889 310.00 |
VW T.V.A. | 287 175.00 | 287 175.00 | | 287 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 714.00 | 2 293 714.00 | 250 000.00 | 2 543 714.00 |