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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 2 827.00 | 14 200.00 | 17 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 027.00 | 2 827.00 | 71 200.00 | 74 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 966.00 | | 3 439 966.00 | 3 439 966.00 |
BZ Autres créances | 682 655.00 | 14 650.00 | 668 005.00 | 682 655.00 |
CF Disponibilités | 1 326 377.00 | | 1 326 377.00 | 1 326 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 965.00 | 14 650.00 | 5 441 315.00 | 5 455 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 992.00 | 17 477.00 | 5 512 515.00 | 5 529 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 8 815.00 | 3 638.00 | | 8 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 641.00 | 5 450.00 | | 155 641.00 |
DL TOTAL (I) | 184 729.00 | 29 088.00 | | 184 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 096.00 | 253 723.00 | | 258 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 820.00 | 2 234 719.00 | | 3 842 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 245.00 | 647 485.00 | | 1 114 245.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 625.00 | 20 000.00 | | 88 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 786.00 | 3 155 927.00 | | 5 327 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 515.00 | 3 185 016.00 | | 5 512 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 786.00 | 3 155 827.00 | | 5 077 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 116 227.00 | | 4 116 227.00 | 4 116 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 227.00 | | 4 116 227.00 | 4 116 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 61.00 | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 355.00 | 61.00 | | 16 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -61.00 | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 527.00 | 1 197.00 | | 60 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 153.00 | 3 667 242.00 | | 4 133 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 513.00 | 3 661 792.00 | | 3 977 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 641.00 | 5 450.00 | | 155 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 2 721.00 | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 2 721.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 2 721.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 300.00 | 3 300.00 | 250 000.00 | 253 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 820.00 | 3 842 820.00 | | 3 842 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 579.00 | 269 579.00 | | 269 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 966.00 | 3 439 966.00 | | 3 439 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 666 961.00 | 666 961.00 | | 666 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 588.00 | 4 129 588.00 | | 4 129 588.00 |
VW T.V.A. | 627 975.00 | 627 975.00 | | 627 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 786.00 | 5 077 786.00 | 250 000.00 | 5 327 786.00 |