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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 13 950.00 | 3 077.00 | 17 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 027.00 | 13 950.00 | 60 077.00 | 74 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 090.00 | | 1 571 090.00 | 1 571 090.00 |
BZ Autres créances | 206 432.00 | | 206 432.00 | 206 432.00 |
CF Disponibilités | 685 585.00 | | 685 585.00 | 685 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 146.00 | | 2 466 148.00 | 2 466 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 175.00 | 13 950.00 | 2 526 225.00 | 2 540 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 818.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 825.00 | 5 017.00 | | 125 825.00 |
DL TOTAL (I) | 152 661.00 | 26 836.00 | | 152 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 610.00 | 428 848.00 | | 416 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 223.00 | 1 523 696.00 | | 1 204 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 376.00 | 631 757.00 | | 669 376.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 565.00 | 2 608 302.00 | | 2 373 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 225.00 | 2 635 137.00 | | 2 526 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 565.00 | 2 293 714.00 | | 2 123 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 645.00 | | 2 750 645.00 | 2 750 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 645.00 | | 2 750 645.00 | 2 750 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 259.00 | 8 299.00 | | 11 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 259.00 | 22 949.00 | | 11 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 735.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 736.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 827.00 | 22 212.00 | | 10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 365.00 | 1 951.00 | | 45 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 580.00 | 2 714 969.00 | | 2 770 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 755.00 | 2 709 952.00 | | 2 644 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 825.00 | 5 017.00 | | 125 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395.00 | 5 555.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 5 555.00 | | 8 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 925.00 | 2 925.00 | 250 000.00 | 252 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 223.00 | 1 204 223.00 | | 1 204 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VI Groupe et associés | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VW T.V.A. | 266 923.00 | 266 923.00 | | 266 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 565.00 | 2 123 565.00 | 250 000.00 | 2 373 565.00 |