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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 16 956.00 | 71.00 | 17 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 027.00 | 16 956.00 | 57 071.00 | 74 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 902.00 | | 3 387 902.00 | 3 387 902.00 |
BZ Autres créances | 356 898.00 | | 356 898.00 | 356 898.00 |
CF Disponibilités | 1 341 742.00 | | 1 341 742.00 | 1 341 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 141.00 | | 5 087 141.00 | 5 087 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 168.00 | 16 956.00 | 5 144 212.00 | 5 161 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 661.00 | 4 836.00 | | 130 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 158.00 | 125 825.00 | | 812 158.00 |
DL TOTAL (I) | 964 818.00 | 152 661.00 | | 964 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 004.00 | 416 610.00 | | 692 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 766.00 | 1 204 223.00 | | 2 073 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 585.00 | 669 376.00 | | 1 122 585.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 038.00 | 59 355.00 | | 267 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 394.00 | 2 373 565.00 | | 4 179 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 212.00 | 2 526 225.00 | | 5 144 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 004.00 | | | 692 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 347 101.00 | | 5 347 101.00 | 5 347 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 101.00 | | 5 347 101.00 | 5 347 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 11 259.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 11 259.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 432.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 432.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 10 827.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 719.00 | 45 365.00 | | 270 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 689.00 | 2 770 580.00 | | 5 370 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 531.00 | 2 644 755.00 | | 4 558 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 158.00 | 125 825.00 | | 812 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 950.00 | 3 006.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 3 006.00 | | 13 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 675.00 | 254 675.00 | | 254 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 766.00 | 2 073 766.00 | | 2 073 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 446.00 | 319 446.00 | | 319 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 856.00 | 189 856.00 | | 189 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 038.00 | 267 038.00 | | 267 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 387 902.00 | 3 387 902.00 | | 3 387 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 345 572.00 | 345 572.00 | | 345 572.00 |
VI Groupe et associés | 437 329.00 | 437 329.00 | | 437 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 399.00 | 3 745 399.00 | | 3 745 399.00 |
VW T.V.A. | 591 586.00 | 591 586.00 | | 591 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 394.00 | 4 179 394.00 | | 4 179 394.00 |