| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 836.00 | 48 088.00 | 41 747.00 | 89 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 959.00 | 53 072.00 | 43 886.00 | 96 959.00 |
BT Marchandises | 815 415.00 | 25 000.00 | 790 415.00 | 815 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 723.00 | | 295 723.00 | 295 723.00 |
BZ Autres créances | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CF Disponibilités | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 812.00 | 25 000.00 | 1 179 812.00 | 1 204 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 771.00 | 78 072.00 | 1 223 699.00 | 1 301 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 029.00 | -31 909.00 | | -14 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | 17 879.00 | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490.00 | -13 029.00 | | 2 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 848.00 | 592 818.00 | | 606 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 629.00 | 60 195.00 | | 88 629.00 |
EA Autres dettes | 525 486.00 | 526 618.00 | | 525 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 208.00 | 1 179 631.00 | | 1 221 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 699.00 | 1 166 602.00 | | 1 223 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 849.00 | 606 849.00 | | 606 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 486.00 | 525 486.00 | | 525 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 670.00 | 325 531.00 | 2 139.00 | 327 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 209.00 | 1 221 209.00 | | 1 221 209.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |