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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 982.00 | 84 040.00 | 16 942.00 | 100 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 017.00 | 89 023.00 | 18 993.00 | 108 017.00 |
BT Marchandises | 1 229 149.00 | 7 235.00 | 1 221 913.00 | 1 229 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 143.00 | | 310 143.00 | 310 143.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CF Disponibilités | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 382.00 | 7 235.00 | 1 658 146.00 | 1 665 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 399.00 | 96 259.00 | 1 677 140.00 | 1 773 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 472.00 | -954.00 | | 54 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 351.00 | 55 959.00 | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 74 824.00 | 56 005.00 | | 74 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 345.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 905.00 | 409 169.00 | | 973 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | 100 071.00 | | 106 991.00 |
EA Autres dettes | 520 418.00 | 520 745.00 | | 520 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 316.00 | 1 030 955.00 | | 1 602 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 140.00 | 1 086 961.00 | | 1 677 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 264.00 | 10 456.00 | 1 696.00 | 80 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | 10 456.00 | 1 696.00 | 75 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 906.00 | 973 906.00 | | 973 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 418.00 | 520 418.00 | | 520 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 698.00 | 352 698.00 | | 352 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 749.00 | 352 698.00 | 2 051.00 | 354 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 694.00 | 1 601 694.00 | | 1 601 694.00 |