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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 326.00 | 63 556.00 | 31 769.00 | 95 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 810.00 | 68 540.00 | 34 270.00 | 102 810.00 |
BT Marchandises | 801 392.00 | 25 000.00 | 776 392.00 | 801 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 821.00 | | 175 821.00 | 175 821.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 407.00 | 25 000.00 | 989 407.00 | 1 014 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 218.00 | 93 540.00 | 1 023 678.00 | 1 117 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 423.00 | 1 490.00 | | -27 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 468.00 | -28 913.00 | | 26 468.00 |
DL TOTAL (I) | 45.00 | -26 423.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 277.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 353.00 | 649 008.00 | | 454 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 379.00 | 44 774.00 | | 46 379.00 |
EA Autres dettes | 522 605.00 | 527 117.00 | | 522 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 632.00 | 1 221 177.00 | | 1 023 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 678.00 | 1 194 754.00 | | 1 023 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 406.00 | 10 555.00 | 1 421.00 | 59 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 10 555.00 | 1 421.00 | 54 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 354.00 | 454 354.00 | | 454 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 606.00 | 522 606.00 | | 522 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 941.00 | 187 941.00 | | 187 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 442.00 | 187 941.00 | 2 501.00 | 190 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 632.00 | 1 023 632.00 | | 1 023 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |