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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 213.00 | 75 280.00 | 20 933.00 | 96 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 248.00 | 80 263.00 | 22 984.00 | 103 248.00 |
BT Marchandises | 756 669.00 | 52 765.00 | 703 904.00 | 756 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 360.00 | | 301 360.00 | 301 360.00 |
BZ Autres créances | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 741.00 | 52 765.00 | 1 063 976.00 | 1 116 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 990.00 | 133 029.00 | 1 086 961.00 | 1 219 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -954.00 | -27 423.00 | | -954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 959.00 | 26 468.00 | | 55 959.00 |
DL TOTAL (I) | 56 005.00 | 45.00 | | 56 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 293.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 169.00 | 454 353.00 | | 409 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 071.00 | 46 379.00 | | 100 071.00 |
EA Autres dettes | 520 745.00 | 522 605.00 | | 520 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 955.00 | 1 023 632.00 | | 1 030 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 961.00 | 1 023 678.00 | | 1 086 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 540.00 | 12 065.00 | 342.00 | 68 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 557.00 | 12 065.00 | 342.00 | 63 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 27 766.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 27 766.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 27 766.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 170.00 | 409 170.00 | | 409 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 746.00 | 520 746.00 | | 520 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 202.00 | 339 202.00 | | 339 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 253.00 | 339 202.00 | 2 051.00 | 341 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 333.00 | 1 030 333.00 | | 1 030 333.00 |