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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 145.00 | 54 422.00 | 39 722.00 | 94 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 230.00 | 59 406.00 | 41 823.00 | 101 230.00 |
BT Marchandises | 828 366.00 | 25 000.00 | 803 366.00 | 828 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
BZ Autres créances | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
CF Disponibilités | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 930.00 | 25 000.00 | 1 152 930.00 | 1 177 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 161.00 | 84 406.00 | 1 194 754.00 | 1 279 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490.00 | -14 029.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 913.00 | 15 520.00 | | -28 913.00 |
DL TOTAL (I) | -26 423.00 | 2 490.00 | | -26 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 244.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 008.00 | 606 848.00 | | 649 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 774.00 | 88 629.00 | | 44 774.00 |
EA Autres dettes | 527 117.00 | 525 486.00 | | 527 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 177.00 | 1 221 208.00 | | 1 221 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 754.00 | 1 223 699.00 | | 1 194 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 008.00 | 649 008.00 | | 649 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 117.00 | 527 117.00 | | 527 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 526.00 | 236 425.00 | 2 101.00 | 238 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 178.00 | 1 221 178.00 | | 1 221 178.00 |