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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 381 607.00 | 93 536.00 | 288 070.00 | 381 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 195.00 | 78 387.00 | 48 808.00 | 127 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 225.00 | 171 923.00 | 579 302.00 | 751 225.00 |
BT Marchandises | 452 223.00 | | 452 223.00 | 452 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
BZ Autres créances | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
CF Disponibilités | 584 619.00 | | 584 619.00 | 584 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 331.00 | | 1 225 331.00 | 1 225 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 556.00 | 171 923.00 | 1 804 633.00 | 1 976 556.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 070 736.00 | 884 995.00 | | 1 070 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | 185 741.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 510.00 | 1 369 936.00 | | 1 371 510.00 |
DP Provisions pour risques | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 521.00 | 105 356.00 | | 50 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 2 701.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 724.00 | 51 110.00 | | 165 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 949.00 | 91 757.00 | | 137 949.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | 28 996.00 | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 013.00 | 279 920.00 | | 367 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 633.00 | 1 649 856.00 | | 1 804 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 349 172.00 | | 12 349 172.00 | 12 349 172.00 |
FG Production vendue services | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 350 286.00 | | 12 350 286.00 | 12 350 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 371 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 814 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 110.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 662.00 | 2 000.00 | | 26 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 253.00 | 5 740.00 | | 108 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 259.00 | 5 740.00 | | 109 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 597.00 | -3 740.00 | | -82 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 062.00 | 93 335.00 | | 46 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 729.00 | 13 441 593.00 | | 12 397 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396 156.00 | 13 255 852.00 | | 12 396 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | 185 741.00 | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 785.00 | 32 321.00 | 15 183.00 | 154 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 785.00 | 32 321.00 | 15 183.00 | 154 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 521.00 | 49 927.00 | 594.00 | 50 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 950.00 | 137 950.00 | | 137 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 489.00 | 188 489.00 | | 188 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 525.00 | 196 525.00 | | 196 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 013.00 | 366 419.00 | 594.00 | 367 013.00 |