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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 381 607.00 | 150 777.00 | 230 829.00 | 381 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 171.00 | 116 720.00 | 18 451.00 | 135 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 195.00 | 267 497.00 | 483 698.00 | 751 195.00 |
BT Marchandises | 1 596 177.00 | | 1 596 177.00 | 1 596 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CF Disponibilités | 912 839.00 | | 912 839.00 | 912 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 642.00 | | 2 552 642.00 | 2 552 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 837.00 | 267 497.00 | 3 036 340.00 | 3 303 837.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 200.00 | 503 200.00 | | 503 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 801 193.00 | 957 095.00 | | 801 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 178.00 | -95 902.00 | | 1 326 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 771.00 | 1 391 593.00 | | 2 657 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 613.00 | 354 059.00 | | 282 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 131 920.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 29 474.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 551.00 | 74 242.00 | | 88 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 569.00 | 589 694.00 | | 378 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 340.00 | 2 113 397.00 | | 3 036 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 195.00 | | | 751 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 528.00 | | | 595 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 850.00 | 34 647.00 | | 232 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 850.00 | 34 647.00 | | 232 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 613.00 | 116 812.00 | 165 801.00 | 282 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 655.00 | 43 625.00 | 30.00 | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 569.00 | 212 768.00 | 165 801.00 | 378 569.00 |