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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 162 071.00 | | 1 162 071.00 | 1 162 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 162.00 | 421.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 837.00 | 162.00 | 1 863 675.00 | 1 863 837.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 054.00 | 162.00 | 1 925 893.00 | 1 926 054.00 |
CU Autres participations | 701 183.00 | | 701 183.00 | 701 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 299.00 | | | -9 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 633.00 | -9 299.00 | | -11 633.00 |
DK Provisions réglementées | 29 321.00 | 512.00 | | 29 321.00 |
DL TOTAL (I) | 448 389.00 | 431 213.00 | | 448 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 203.00 | 1 001 362.00 | | 864 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 948.00 | 273 429.00 | | 602 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 27 996.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 503.00 | 1 302 787.00 | | 1 477 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 893.00 | 1 734 000.00 | | 1 925 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 305.00 | 439 834.00 | | 753 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 269.00 | 512.00 | | 10 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269.00 | 512.00 | | 10 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 269.00 | -512.00 | | -10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 913.00 | 9 299.00 | | 71 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 633.00 | -9 299.00 | | -11 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 512.00 | 39 590.00 | 10 781.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 39 590.00 | 10 781.00 | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 948.00 | 602 948.00 | | 602 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 203.00 | 140 005.00 | 575 404.00 | 864 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 503.00 | 753 306.00 | 575 404.00 | 1 477 503.00 |