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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 162 071.00 | | 1 162 071.00 | 1 162 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 615.00 | 875.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | 2 192.00 | 402.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 474.00 | 2 807.00 | 1 835 668.00 | 1 838 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 559 322.00 | | 559 322.00 | 559 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 839.00 | | 568 839.00 | 568 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 313.00 | 2 807.00 | 2 404 506.00 | 2 407 313.00 |
CU Autres participations | 671 862.00 | | 671 862.00 | 671 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 737.00 | 25 239.00 | | 39 737.00 |
DG Autres réserves | 734 077.00 | 458 613.00 | | 734 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 569.00 | 289 963.00 | | 256 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 384.00 | 1 213 815.00 | | 1 470 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 185.00 | 441 270.00 | | 296 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 388.00 | 662 614.00 | | 605 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 15 142.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 197.00 | 20 959.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 122.00 | 1 139 985.00 | | 934 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 506.00 | 2 353 800.00 | | 2 404 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 328.00 | 844 223.00 | | 785 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 388.00 | | | 605 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 245.00 | 452 137.00 | | 460 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 676.00 | 162 175.00 | | 203 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 569.00 | 289 963.00 | | 256 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 314.00 | 4 702.00 | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107.00 | 700.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 700.00 | | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 388.00 | 605 388.00 | | 605 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 185.00 | 147 391.00 | 148 794.00 | 296 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 122.00 | 785 328.00 | 148 794.00 | 934 122.00 |