| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 162 071.00 | | 1 162 071.00 | 1 162 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 410.00 | 1 251.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 915.00 | 410.00 | 1 864 505.00 | 1 864 915.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 216 525.00 | | 216 525.00 | 216 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 037.00 | | 218 037.00 | 218 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 952.00 | 410.00 | 2 082 542.00 | 2 082 952.00 |
CU Autres participations | 701 183.00 | | 701 183.00 | 701 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 932.00 | -9 299.00 | | -20 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 254.00 | -11 633.00 | | 252 254.00 |
DK Provisions réglementées | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
DL TOTAL (I) | 700 643.00 | 448 389.00 | | 700 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 204.00 | 864 203.00 | | 725 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 595.00 | 602 948.00 | | 632 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 8 052.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 479.00 | 2 301.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 900.00 | 1 477 503.00 | | 1 381 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 542.00 | 1 925 893.00 | | 2 082 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 466.00 | 753 305.00 | | 798 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 053.00 | 60 280.00 | | 346 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 800.00 | 71 913.00 | | 93 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 254.00 | -11 633.00 | | 252 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 595.00 | 632 595.00 | | 632 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 204.00 | 141 770.00 | 583 434.00 | 725 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 900.00 | 798 466.00 | 583 434.00 | 1 381 900.00 |