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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 162 071.00 | | 1 162 071.00 | 1 162 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 19.00 | 1 470.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 141.00 | 520.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 404.00 | 1 160.00 | 1 865 245.00 | 1 866 404.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 317 285.00 | | 317 285.00 | 317 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 010.00 | | 319 010.00 | 319 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 415.00 | 1 160.00 | 2 184 255.00 | 2 185 415.00 |
CU Autres participations | 701 183.00 | | 701 183.00 | 701 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 321.00 | -20 932.00 | | 231 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 531.00 | 252 254.00 | | 252 531.00 |
DK Provisions réglementées | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
DL TOTAL (I) | 953 173.00 | 700 643.00 | | 953 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 279.00 | 725 204.00 | | 584 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 044.00 | 632 595.00 | | 608 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 7 622.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 639.00 | 16 479.00 | | 27 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 082.00 | 1 381 900.00 | | 1 231 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 255.00 | 2 082 542.00 | | 2 184 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 450.00 | 798 466.00 | | 790 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 004.00 | 346 053.00 | | 400 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 474.00 | 93 800.00 | | 147 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 531.00 | 252 254.00 | | 252 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 915.00 | | 1 489.00 | 1 864 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 071.00 | | | 1 162 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | 1 489.00 | 1 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 183.00 | | | 701 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 750.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 750.00 | | 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 044.00 | 608 044.00 | | 608 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 279.00 | 143 647.00 | 440 632.00 | 584 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 082.00 | 790 450.00 | 440 632.00 | 1 231 082.00 |