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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 162 071.00 | | 1 162 071.00 | 1 162 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 913.00 | 577.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 474.00 | 3 506.00 | 1 834 968.00 | 1 838 474.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 491 060.00 | | 491 060.00 | 491 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 728.00 | | 501 728.00 | 501 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 203.00 | 3 506.00 | 2 336 696.00 | 2 340 203.00 |
CU Autres participations | 671 862.00 | | 671 862.00 | 671 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 39 737.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 986 384.00 | 734 077.00 | | 986 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 222.00 | 256 569.00 | | 275 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 607.00 | 1 470 384.00 | | 1 745 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 048.00 | 296 185.00 | | 149 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 135.00 | 605 388.00 | | 411 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | 12 352.00 | | 13 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 879.00 | 20 197.00 | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 090.00 | 934 122.00 | | 591 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 696.00 | 2 404 506.00 | | 2 336 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 090.00 | 785 328.00 | | 591 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 344.00 | | 255 344.00 | 255 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 344.00 | | 255 344.00 | 255 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -45.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 155.00 | 460 245.00 | | 563 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 933.00 | 203 676.00 | | 287 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 222.00 | 256 569.00 | | 275 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 315.00 | 10 314.00 | | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806.00 | 700.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 700.00 | | 2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 135.00 | 411 135.00 | | 411 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 090.00 | 591 090.00 | | 591 090.00 |