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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 3 623.00 | 2 401.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 355.00 | 141 438.00 | 4 917.00 | 146 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 892.00 | 3 348.00 | 12 544.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 652.00 | 148 790.00 | 1 799 862.00 | 1 948 652.00 |
BT Marchandises | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BZ Autres créances | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CF Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 336.00 | | 290 336.00 | 290 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 988.00 | 148 790.00 | 2 090 198.00 | 2 238 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 185.00 | 95 435.00 | | 105 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 620.00 | 1 005 435.00 | | 1 110 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 741 459.00 | | | 741 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 106.00 | 741 459.00 | | 637 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 154.00 | 42 965.00 | | 29 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 272.00 | 298 844.00 | | 212 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 046.00 | 119 221.00 | | 101 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 579.00 | 1 202 488.00 | | 979 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 198.00 | 2 207 923.00 | | 2 090 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 330.00 | | 2 500.00 | 1 968 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 178.00 | 1 948 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 178.00 | 152 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 057.00 | | 2 500.00 | 172 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 186.00 | 6 053.00 | 22 178.00 | 161 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 186.00 | 6 053.00 | 22 178.00 | 161 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
UX Autres créances clients | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 290.00 | 84 734.00 | 356 534.00 | 624 290.00 |
VI Groupe et associés | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 131.00 | 64 239.00 | 15 892.00 | 80 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 579.00 | 410 869.00 | 385 689.00 | 979 579.00 |