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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 5 346.00 | 732.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 307.00 | 146 339.00 | 8 967.00 | 155 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | 3 736.00 | 12 315.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 819.00 | 155 803.00 | 1 802 015.00 | 1 957 819.00 |
BT Marchandises | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 544 845.00 | | 544 845.00 | 544 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 469.00 | | 798 469.00 | 798 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 288.00 | 155 803.00 | 2 600 485.00 | 2 756 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 10 031.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 261 065.00 | 190 589.00 | | 261 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 420.00 | 74 186.00 | | 136 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 226.00 | 1 184 806.00 | | 1 321 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 662.00 | 540 503.00 | | 847 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 171.00 | 29 782.00 | | 18 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 893.00 | 284 483.00 | | 325 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 531.00 | 64 763.00 | | 87 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 259.00 | 919 531.00 | | 1 279 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 485.00 | 2 104 336.00 | | 2 600 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 340.00 | 466 008.00 | | 501 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 997.00 | | 5 822.00 | 1 951 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 564.00 | | 5 822.00 | 155 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 297.00 | 3 389.00 | | 148 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 297.00 | 3 389.00 | | 148 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 893.00 | 325 893.00 | | 325 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 663.00 | 87 916.00 | 719 259.00 | 847 663.00 |
VI Groupe et associés | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
VP Divers | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 207.00 | 65 155.00 | 16 052.00 | 81 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 259.00 | 501 341.00 | 737 431.00 | 1 279 259.00 |