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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 937.00 | 157 020.00 | 15 917.00 | 172 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | 3 364.00 | 8 777.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 539.00 | 166 844.00 | 1 804 694.00 | 1 971 539.00 |
BT Marchandises | 184 818.00 | | 184 818.00 | 184 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BZ Autres créances | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CF Disponibilités | 474 215.00 | | 474 215.00 | 474 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 552.00 | | 756 552.00 | 756 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 092.00 | 166 844.00 | 2 561 247.00 | 2 728 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 393 728.00 | | | 393 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 339.00 | | | 1 507 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 084.00 | | | 613 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 223.00 | | | 380 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 908.00 | | | 1 053 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 247.00 | | | 2 561 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 680.00 | | | 611 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 326.00 | 5 773.00 | | 157 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 326.00 | 5 773.00 | | 157 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 223.00 | 380 223.00 | | 380 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 084.00 | 170 857.00 | 442 228.00 | 613 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 661.00 | 97 519.00 | 12 142.00 | 109 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 908.00 | 611 681.00 | 442 228.00 | 1 053 908.00 |