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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 4 483.00 | 1 596.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 485.00 | 143 814.00 | 5 671.00 | 149 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | 3 715.00 | 12 337.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 997.00 | 152 394.00 | 1 799 603.00 | 1 951 997.00 |
BT Marchandises | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BZ Autres créances | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CF Disponibilités | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 733.00 | | 304 733.00 | 304 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 730.00 | 152 394.00 | 2 104 336.00 | 2 256 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 031.00 | 4 772.00 | | 10 031.00 |
DG Autres réserves | 190 589.00 | 90 663.00 | | 190 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 186.00 | 105 185.00 | | 74 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 806.00 | 1 110 620.00 | | 1 184 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 503.00 | 637 106.00 | | 540 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 782.00 | 29 154.00 | | 29 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 483.00 | 212 272.00 | | 284 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 763.00 | 101 046.00 | | 64 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 531.00 | 979 579.00 | | 919 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 336.00 | 2 090 198.00 | | 2 104 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 008.00 | 410 869.00 | | 466 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 817.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 652.00 | | 3 345.00 | 1 948 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 379.00 | | 3 185.00 | 152 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 273.00 | | 160.00 | 16 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 061.00 | 3 236.00 | | 145 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 061.00 | 3 236.00 | | 145 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 483.00 | 284 483.00 | | 284 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 503.00 | 86 980.00 | 364 967.00 | 540 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 933.00 | 77 881.00 | 16 052.00 | 93 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 531.00 | 466 008.00 | 364 967.00 | 919 531.00 |