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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 5 976.00 | 102.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 017.00 | 151 349.00 | 19 667.00 | 171 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | 2 916.00 | 9 225.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 619.00 | 160 623.00 | 1 808 996.00 | 1 969 619.00 |
BT Marchandises | 183 178.00 | | 183 178.00 | 183 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BZ Autres créances | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CF Disponibilités | 638 068.00 | | 638 068.00 | 638 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 309.00 | | 886 309.00 | 886 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 928.00 | 160 623.00 | 2 695 305.00 | 2 855 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DG Autres réserves | 390 664.00 | | | 390 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 502.00 | | | 163 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 728.00 | | | 1 484 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 746.00 | | | 759 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 601.00 | | | 368 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 577.00 | | | 1 210 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 305.00 | | | 2 695 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 758.00 | | | 535 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 819.00 | | 15 800.00 | 1 957 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 969 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 386.00 | | 15 710.00 | 161 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | 90.00 | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 687.00 | 5 639.00 | 157 326.00 | 151 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 687.00 | 5 639.00 | 157 326.00 | 151 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 602.00 | 368 602.00 | | 368 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 746.00 | 89 103.00 | 670 643.00 | 759 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 204.00 | 65 062.00 | 12 142.00 | 77 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 577.00 | 535 758.00 | 674 819.00 | 1 210 577.00 |