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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 208.00 | 689.00 | 897.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 332.00 | 129 376.00 | 139 955.00 | 269 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 12 437.00 | 5 817.00 | 18 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 188.00 | 142 022.00 | 168 166.00 | 310 188.00 |
BT Marchandises | 167 771.00 | | 167 771.00 | 167 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BZ Autres créances | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 573.00 | | 249 573.00 | 249 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 762.00 | 142 022.00 | 417 739.00 | 559 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
EA Autres dettes | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 410.00 | | | 271 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 739.00 | | | 417 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 885.00 | | | 253 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 725.00 | | 54 656.00 | 283 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 254.00 | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 192.00 | 310 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 938.00 | 287 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 259.00 | | 53 266.00 | 258 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | 1 390.00 | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 953.00 | 41 695.00 | 23 625.00 | 123 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 114.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 858.00 | 41 582.00 | 23 625.00 | 123 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 870.00 | 24 345.00 | 17 525.00 | 41 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VP Divers | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 472.00 | 71 768.00 | 6 704.00 | 78 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 410.00 | 253 885.00 | 17 525.00 | 271 410.00 |