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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 322.00 | 575.00 | 897.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 790.00 | 161 417.00 | 111 372.00 | 272 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 681.00 | 14 384.00 | 5 297.00 | 19 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 763.00 | 176 124.00 | 139 638.00 | 315 763.00 |
BT Marchandises | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 258.00 | | 253 258.00 | 253 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 021.00 | 176 124.00 | 392 897.00 | 569 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 061.00 | | | 238 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 897.00 | | | 392 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 559.00 | | | 200 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 189.00 | | 5 574.00 | 310 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 587.00 | | 4 885.00 | 287 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | 689.00 | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 023.00 | 34 102.00 | 176 124.00 | 142 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 114.00 | 322.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 814.00 | 33 988.00 | 175 802.00 | 141 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 301.00 | 23 798.00 | 37 502.00 | 61 301.00 |
VI Groupe et associés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 684.00 | 57 291.00 | 7 393.00 | 64 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 062.00 | 200 559.00 | 37 502.00 | 238 062.00 |