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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 469.00 | 202 833.00 | 210 635.00 | 413 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 566.00 | 19 218.00 | 32 348.00 | 51 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 623.00 | 222 052.00 | 275 571.00 | 497 623.00 |
BT Marchandises | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 208.00 | | 435 208.00 | 435 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 831.00 | 222 052.00 | 710 779.00 | 932 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
DL TOTAL (I) | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 014.00 | | | 510 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 779.00 | | | 710 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 462.00 | | | 367 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 238.00 | | 135 749.00 | 363 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 17 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 497 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 845.00 | | 124 191.00 | 340 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | 11 558.00 | 7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 467.00 | 29 585.00 | 222 052.00 | 192 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 467.00 | 29 585.00 | 222 052.00 | 192 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 178.00 | 173 178.00 | | 173 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 617.00 | 38 832.00 | 141 785.00 | 180 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 246.00 | 57 659.00 | 17 587.00 | 75 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 247.00 | 367 463.00 | 141 785.00 | 509 247.00 |