| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 822.00 | 177 649.00 | 142 173.00 | 319 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 022.00 | 14 818.00 | 6 204.00 | 21 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 238.00 | 192 467.00 | 170 770.00 | 363 238.00 |
BT Marchandises | 135 370.00 | | 135 370.00 | 135 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 691.00 | | 246 691.00 | 246 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 929.00 | 192 467.00 | 417 462.00 | 609 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 178 485.00 | | | 178 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
EA Autres dettes | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 976.00 | | | 238 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 462.00 | | | 417 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 763.00 | | 56 450.00 | 315 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 975.00 | 363 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 077.00 | 340 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 472.00 | | 56 450.00 | 292 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 124.00 | 24 761.00 | 8 418.00 | 176 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 19.00 | 341.00 | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 802.00 | 24 743.00 | 8 077.00 | 175 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 351.00 | 17 895.00 | 30 456.00 | 48 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 603.00 | 88 210.00 | 7 393.00 | 95 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 976.00 | 208 520.00 | 30 456.00 | 238 976.00 |