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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 643.00 | 174 472.00 | 197 171.00 | 371 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 457.00 | 23 856.00 | 101 600.00 | 125 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 021.00 | 198 328.00 | 331 692.00 | 530 021.00 |
BT Marchandises | 312 995.00 | | 312 995.00 | 312 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 138 715.00 | | 138 715.00 | 138 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 304.00 | | 474 304.00 | 474 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 325.00 | 198 328.00 | 805 996.00 | 1 004 325.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -49 764.00 | | | -49 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 270.00 | | | 134 270.00 |
DL TOTAL (I) | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 887.00 | | | 341 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 026.00 | | | 214 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 961.00 | | | 718 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 996.00 | | | 805 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 321.00 | | | 445 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 623.00 | | 106 252.00 | 497 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 854.00 | 530 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 854.00 | 497 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 036.00 | | 105 919.00 | 465 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 587.00 | | 333.00 | 17 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 052.00 | 41 375.00 | 65 098.00 | 222 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 052.00 | 41 375.00 | 65 098.00 | 222 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 026.00 | 214 026.00 | | 214 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
UX Autres créances clients | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 833.00 | 68 193.00 | 223 523.00 | 341 833.00 |
VI Groupe et associés | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 670.00 | | | 211 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 750.00 | 19 163.00 | 17 587.00 | 36 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 961.00 | 445 321.00 | 223 523.00 | 718 961.00 |