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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 113 745.00 | 30 205.00 | 83 539.00 | 113 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 2 045.00 | 1 148.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 550.00 | 16 192.00 | 29 357.00 | 45 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 807.00 | 48 762.00 | 131 045.00 | 179 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 1 248 681.00 | | 1 248 681.00 | 1 248 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 598.00 | | 1 319 598.00 | 1 319 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 405.00 | 48 762.00 | 1 450 643.00 | 1 499 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 180 277.00 | 1 036 764.00 | | 1 180 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 748.00 | 143 512.00 | | 135 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 825.00 | 1 189 077.00 | | 1 324 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 579.00 | 57 005.00 | | 28 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 9 723.00 | | 14 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 644.00 | 77 689.00 | | 82 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 818.00 | 144 417.00 | | 125 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 643.00 | 1 333 495.00 | | 1 450 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 818.00 | 144 418.00 | | 125 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 743.00 | | 8 064.00 | 171 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 676.00 | | 3 814.00 | 158 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 250.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 314.00 | 13 448.00 | | 35 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 997.00 | 13 448.00 | | 34 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
UX Autres créances clients | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |