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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 113 745.00 | 46 858.00 | 66 886.00 | 113 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 2 523.00 | 670.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 737.00 | 27 861.00 | 32 875.00 | 60 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 181.00 | 77 561.00 | 117 620.00 | 195 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 970 220.00 | | 970 220.00 | 970 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 548.00 | | 1 033 548.00 | 1 033 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 730.00 | 77 561.00 | 1 151 168.00 | 1 228 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685 334.00 | 956 025.00 | | 685 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 288.00 | 89 309.00 | | 149 288.00 |
DL TOTAL (I) | 843 423.00 | 1 054 134.00 | | 843 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 24 419.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 7 412.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 632.00 | 87 371.00 | | 101 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 745.00 | 119 202.00 | | 307 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 168.00 | 1 173 337.00 | | 1 151 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 745.00 | 119 202.00 | | 307 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 433.00 | | 7 839.00 | 190 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 195 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 177 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 115.00 | | 7 652.00 | 173 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 187.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 582.00 | 17 070.00 | 3 090.00 | 63 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 264.00 | 17 070.00 | 3 090.00 | 63 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
UX Autres créances clients | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 745.00 | 307 745.00 | | 307 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |