| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 113 745.00 | 38 532.00 | 75 213.00 | 113 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 2 284.00 | 909.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 175.00 | 22 447.00 | 33 728.00 | 56 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 433.00 | 63 581.00 | 126 851.00 | 190 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 960 037.00 | | 960 037.00 | 960 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 486.00 | | 1 046 486.00 | 1 046 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 919.00 | 63 581.00 | 1 173 337.00 | 1 236 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 956 025.00 | 1 180 277.00 | | 956 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 309.00 | 135 748.00 | | 89 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 134.00 | 1 324 825.00 | | 1 054 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419.00 | 28 579.00 | | 24 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 14 593.00 | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 371.00 | 82 644.00 | | 87 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 202.00 | 125 818.00 | | 119 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 337.00 | 1 450 643.00 | | 1 173 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 202.00 | 125 818.00 | | 119 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 808.00 | | 10 626.00 | 179 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 490.00 | | 10 626.00 | 162 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 762.00 | 14 820.00 | | 48 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 444.00 | 14 820.00 | | 48 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
UX Autres créances clients | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |