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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 103.00 | | 573 103.00 | 573 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 169.00 | 18 663.00 | 8 506.00 | 27 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 132.00 | 49 128.00 | 42 004.00 | 91 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 809.00 | 67 791.00 | 631 018.00 | 698 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 053.00 | | 248 053.00 | 248 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 862.00 | 67 791.00 | 879 071.00 | 946 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 506.00 | 456 118.00 | | 548 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 550.00 | 92 388.00 | | 59 550.00 |
DL TOTAL (I) | 616 856.00 | 557 306.00 | | 616 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 828.00 | 172 491.00 | | 138 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 12 787.00 | | 15 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | 100 653.00 | | 106 037.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 215.00 | 285 931.00 | | 262 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 071.00 | 843 237.00 | | 879 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 936.00 | 147 337.00 | | 157 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 994.00 | | 13 085.00 | 686 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 698 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 118 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 103.00 | | | 573 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 391.00 | | 10 180.00 | 109 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 905.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 688.00 | 13 924.00 | 821.00 | 54 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 688.00 | 13 924.00 | 821.00 | 54 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 594.00 | 34 315.00 | 104 279.00 | 138 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 215.00 | 157 936.00 | 104 279.00 | 262 215.00 |