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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 103.00 | | 573 103.00 | 573 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 307.00 | 18 589.00 | 10 717.00 | 29 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 095.00 | 65 259.00 | 39 836.00 | 105 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 961.00 | 83 848.00 | 631 113.00 | 714 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
BZ Autres créances | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CF Disponibilités | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 339.00 | | 304 339.00 | 304 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 300.00 | 83 848.00 | 935 452.00 | 1 019 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 645 144.00 | 608 056.00 | | 645 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 917.00 | 37 088.00 | | 43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 697 861.00 | 653 944.00 | | 697 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 997.00 | 110 233.00 | | 86 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 2 792.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 17 182.00 | | 23 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 961.00 | 90 884.00 | | 122 961.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 764.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 591.00 | 221 855.00 | | 237 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 452.00 | 875 799.00 | | 935 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 148.00 | 135 004.00 | | 186 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 284.00 | | 10 838.00 | 745 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 161.00 | 714 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 161.00 | 134 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 103.00 | | | 573 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 725.00 | | 10 838.00 | 164 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 419.00 | 17 925.00 | 16 496.00 | 82 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 419.00 | 17 925.00 | 16 496.00 | 82 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 851.00 | 35 407.00 | 51 443.00 | 86 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 672.00 | 189 672.00 | | 189 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 591.00 | 186 148.00 | 51 443.00 | 237 591.00 |