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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 103.00 | | 573 103.00 | 573 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 768.00 | 19 499.00 | 9 269.00 | 28 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 004.00 | 75 483.00 | 37 521.00 | 113 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 331.00 | 94 982.00 | 627 349.00 | 722 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
BZ Autres créances | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CF Disponibilités | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 805.00 | 94 982.00 | 858 824.00 | 953 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 689 061.00 | 645 144.00 | | 689 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | 43 917.00 | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 703 571.00 | 697 861.00 | | 703 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 530.00 | 86 997.00 | | 51 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 3 014.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573.00 | 23 884.00 | | 13 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 678.00 | 122 961.00 | | 88 678.00 |
EA Autres dettes | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 253.00 | 237 591.00 | | 155 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 824.00 | 935 452.00 | | 858 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 253.00 | 186 148.00 | | 155 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 961.00 | | 11 581.00 | 714 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 211.00 | 722 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 211.00 | 141 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 103.00 | | | 573 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 402.00 | | 11 581.00 | 134 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 848.00 | 13 968.00 | 2 834.00 | 83 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 848.00 | 13 968.00 | 2 834.00 | 83 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 141 196.00 | 141 196.00 | | 141 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 323.00 | 188 323.00 | | 188 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |