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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 773.00 | 39 677.00 | 96.00 | 39 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 832.00 | 58 173.00 | 26 659.00 | 84 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 605.00 | 97 850.00 | 26 755.00 | 124 605.00 |
BT Marchandises | 4 721 737.00 | 162 316.00 | 4 559 421.00 | 4 721 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 450.00 | | 197 450.00 | 197 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 893.00 | 309 372.00 | 2 728 521.00 | 3 037 893.00 |
BZ Autres créances | 229 201.00 | | 229 201.00 | 229 201.00 |
CF Disponibilités | 1 532 874.00 | | 1 532 874.00 | 1 532 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 400.00 | 471 689.00 | 9 261 711.00 | 9 733 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 005.00 | 569 539.00 | 9 288 466.00 | 9 858 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 443 150.00 | 2 443 150.00 | | 2 443 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 315.00 | 244 315.00 | | 244 315.00 |
DH Report à nouveau | 3 089 380.00 | 2 455 318.00 | | 3 089 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 023.00 | 634 061.00 | | 652 023.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 868.00 | 5 776 845.00 | | 6 428 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 328.00 | 619 339.00 | | 285 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 919.00 | 1 835 053.00 | | 2 055 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 520.00 | 56 297.00 | | 68 520.00 |
EA Autres dettes | 429 311.00 | 334 952.00 | | 429 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 521.00 | 62 359.00 | | 20 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 598.00 | 2 908 000.00 | | 2 859 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 466.00 | 8 684 845.00 | | 9 288 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 598.00 | 2 908 000.00 | | 2 859 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 328.00 | | | 285 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 068 809.00 | | 17 068 809.00 | 17 068 809.00 |
FG Production vendue services | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 079 489.00 | | 17 079 489.00 | 17 079 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 334 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 006 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 012.00 | |
GE Autres charges | | | 180 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 361 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 323 397.00 | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 323 397.00 | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 465.00 | 160 968.00 | | 11 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 465.00 | 195 870.00 | | 11 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 163.00 | 127 526.00 | | -9 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 859.00 | 414 857.00 | | 305 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 397 291.00 | 16 773 081.00 | | 17 397 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 745 269.00 | 16 139 020.00 | | 16 745 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 023.00 | 634 061.00 | | 652 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 582.00 | | 2 024.00 | 122 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 582.00 | | 2 024.00 | 122 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 558.00 | 13 292.00 | | 84 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 558.00 | 13 292.00 | | 84 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 654.00 | 162 316.00 | 114 654.00 | 114 654.00 |
6T Sur comptes clients | 388 146.00 | 36 696.00 | 115 469.00 | 388 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 800.00 | 199 012.00 | 230 123.00 | 502 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 800.00 | 199 012.00 | 230 123.00 | 502 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 012.00 | 230 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 919.00 | 2 055 919.00 | | 2 055 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 311.00 | 429 311.00 | | 429 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 091.00 | 2 596 091.00 | | 2 596 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 803.00 | 441 803.00 | | 441 803.00 |
VB T. V. A. | 156 432.00 | 156 432.00 | | 156 432.00 |
VI Groupe et associés | 284 836.00 | 284 836.00 | | 284 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 339.00 | 3 281 339.00 | | 3 281 339.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 598.00 | 2 859 598.00 | | 2 859 598.00 |