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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 1 352.00 | 6 823.00 | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 330.00 | 72 746.00 | 8 583.00 | 81 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 277.00 | 113 871.00 | 30 406.00 | 144 277.00 |
BT Marchandises | 5 270 634.00 | 230 581.00 | 5 040 053.00 | 5 270 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 305.00 | | 422 305.00 | 422 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 066.00 | 338 090.00 | 2 617 975.00 | 2 956 066.00 |
BZ Autres créances | 1 020 593.00 | | 1 020 593.00 | 1 020 593.00 |
CF Disponibilités | 2 087 780.00 | | 2 087 780.00 | 2 087 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 763 933.00 | 568 671.00 | 11 195 262.00 | 11 763 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 908 210.00 | 682 542.00 | 11 225 668.00 | 11 908 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 443 150.00 | 2 443 150.00 | | 2 443 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 315.00 | 244 315.00 | | 244 315.00 |
DH Report à nouveau | 4 500 771.00 | 3 741 403.00 | | 4 500 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 491.00 | 759 368.00 | | 856 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 044 727.00 | 7 188 236.00 | | 8 044 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 692.00 | 2 558 269.00 | | 2 394 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 540.00 | 61 871.00 | | 68 540.00 |
EA Autres dettes | 717 710.00 | 464 726.00 | | 717 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 941.00 | 3 293 861.00 | | 3 180 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 668.00 | 10 482 097.00 | | 11 225 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 941.00 | 3 293 861.00 | | 3 180 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 330 841.00 | | 19 330 841.00 | 19 330 841.00 |
FG Production vendue services | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 344 050.00 | | 19 344 050.00 | 19 344 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 697 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 178 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 422.00 | |
GE Autres charges | | | 35 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 498 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 981.00 | 25 427.00 | | 24 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 981.00 | 26 427.00 | | 25 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 920.00 | 4 326.00 | | 9 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 4 326.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 061.00 | 22 101.00 | | 15 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 668.00 | 326 127.00 | | 351 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 751 123.00 | 17 801 207.00 | | 19 751 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 894 632.00 | 17 041 839.00 | | 18 894 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 491.00 | 759 368.00 | | 856 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 405.00 | | 27 872.00 | 117 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 144 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 405.00 | | 4 697.00 | 116 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 925.00 | 10 946.00 | | 102 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 925.00 | 9 594.00 | | 102 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 417.00 | 230 581.00 | 182 417.00 | 182 417.00 |
6T Sur comptes clients | 363 541.00 | 12 842.00 | 38 293.00 | 363 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 958.00 | 243 422.00 | 220 709.00 | 545 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 958.00 | 243 422.00 | 220 709.00 | 545 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 422.00 | 220 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 692.00 | 2 394 692.00 | | 2 394 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 710.00 | 717 710.00 | | 717 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 982.00 | 2 454 982.00 | | 2 454 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 084.00 | 501 084.00 | | 501 084.00 |
VB T. V. A. | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
VC Groupe et associés | 859 407.00 | 859 407.00 | | 859 407.00 |
VP Divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 213.00 | 3 998 213.00 | | 3 998 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 941.00 | 3 180 941.00 | | 3 180 941.00 |